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股票投資中,控制虧損很重要,那如何才能實現盈利?

股票投資中,控制虧損很重要,那如何才能實現盈利?

在交易中控制住虧損可以實現盈利,這也是長期交易中最核心的部分,截斷虧損讓利潤奔跑。但很多投資者其實更重註如何在交易中賺錢,而不是去在乎如何控制風險,導致長期以來在交易中賺來的利潤一直都不夠虧損,最後就會變成在投資市場一直是虧多賺少的結局。要在交易中賺錢不僅控制住虧損非常重要,也要學會讓利潤奔跑才能實現長期盈利。

一、交易中為何控制風險非常重要?

對於投資者來說,對未來的趨勢走向僅僅是預測行為,當每一筆交易單子成功操作之後都是在試錯的過程,後面是風險還是會得到收益沒有人能知道,因為大家都不可能知道未來行情一定會如何走,僅僅是在各種分析之後最大概率的選擇開倉方向,此時風險的控制就很關鍵了。

股票投資

1、不控制風險的結果。

既然我們不知道未來會發生什麼,但是我們可以在風險來臨前後決定讓我們虧損減少,甚至控制虧損幅度。在交易中如果發生風險了不去控制它會兩種結果:

第一、虧損越來越多,最後資金被深度套牢。

第二、虧損越來越多,在無法承受虧損中忍痛割肉。

這兩種結果最終都會導致交易者後期要回本甚至再賺回本金的難度加大,此時不控制風險產生的嚴重虧損也可以說是投資者基本上就失去了後期實現盈利甚至長期穩定盈利的機會。

2、控制風險增加盈利機會。

股票投資

當市場趨勢選擇下行時,交易中任何一次止損都是正確的選擇,因為交易賺錢的概率降低,控制風險就很重要了。假設投資者在A點買入股票,發現行情出現變化嚴格按照計劃控制風險,他的虧損也僅僅是在可控的範圍內。就算到了B點再次入場做單出現二次虧損,兩次的損失不會讓投資者本金產生嚴重的縮水過程。

但是投資者如果在A點入場交易不控制風險,股價跌到B點時賬戶的資金起碼虧損超過30%,這時候就是嚴重的套牢風險,哪怕是解套也需要長期的時間,割肉損失更是超過前期兩次止損帶來的虧損。

因此,在交易中控制住虧損反而能給投資者下次再次出擊賺回前面損失的資金,是給予投資者減少虧損增加下次盈利的機會。

二、交易中要讓利潤奔跑才能長期盈利。

如果單學會控制虧損卻不懂得讓利潤奔跑,要長期實現盈利還是存在難度的。雖然短期內可能因為控制虧損實現了下次盈利的機會,但是長期交易中如何讓收益超過虧損才是在市場持續生存下去更關鍵的問題。

股票投資

1、讓利潤奔跑。

交易中核心的兩部分是第一、截斷虧損,第二、讓利潤奔跑,如果僅僅是截斷虧損,但是不懂得如何讓利潤奔跑也只是保住了本金,卻不懂得如何實現長期穩定收益。截斷虧損只是讓交易者能盡量在投資市場生存下去,增加了下次盈利的機會,如何實現讓利潤奔跑的過程需要投資者俱備投資方法。

需要投資者組建一套適合自身能在股市長期穩定的投資方法,就能讓投資者在交易中既懂得控制風險也會懂得創造更多的收益,才能真正地實現長期盈利。

2、盈虧比問題。

要實現長期盈利,控制風險和有方法後就要開始了解盈虧比了,所謂的盈虧比是指在投資市場裡每次交易的盈利和虧損的比例,這種比例需要正常。如果把盈虧比設為1:1(盈利1,虧損1),投資者要在股市長期盈利是不太可能實現的,因為這裡麵包含了交易勝率概率低,包含了各種投資費用之後最後還是很難能實現盈利。

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高盈虧比可以解決低勝率的問題,高盈虧比也能讓長期投資實現更好的盈利。當每次虧損僅僅是在一成,盈利卻可以達到兩成,這種1:2的盈虧比就是和上圖表一樣,收益將會不斷的累積,最後賬戶資金將會不斷的增加。

綜上:要在在交易中實現盈利,控制虧損是非常重要的,但是也需要截斷虧損之後讓利潤奔跑才能長期地實現盈利。這裡面就不僅是需要投資者學會控制風險, 還需要組建一套適合自身的交易方法,更要有高的盈虧比,才能解決掉交易中賺錢難的問題,實現盈利的過程。

 

文章來源 : 金美圓的財經筆記

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