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股指期貨保證金怎麼算?

股指期貨保證金怎麼算?

投資者在進行期貨交易時,必須按照其買賣期貨合約價值的一定比例來繳納資金,作為履行期貨合約的財力保證,然後才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是我們常說的保證金。股指期貨保證金怎麼算?

保證金的計算公式為:

持倉保證金=股指期貨動態價位x合約乘數x買賣手數x保證金比例下面我們詳述一下股指期貨保證金制度計算方法。假如交易所收取的保證金比例是12%,一般情況下,期貨公司要在交易所保證金比例基礎上增加幾個百分點。

【例12-2】假設IF1005合約的保證金率為12%,合約乘數為300,那麼,按IF1005某日結算價3264.55點計算,投資者交易該期貨合約,每張需要支付的保證金應該是

3264.55×300×0.12=117523.8(元)

12%的保證金比例使交易風險放大數倍,這也就意味著收益風險成倍放大,由此投資者需要加強風險控制。交易所和期貨公司有完備的風險控制制度,其中最主要的就是強制平倉制度。當投資者的總權益(總資產)僅夠期貨公司要求的保證金水平時,期貨公司會通知投資者及時追加保證金,但如果行情變化極快,導致客戶總資金僅達到交易所規定的保證金比例時,期貨公司就要強平一定數量持倉,使投資者的保證金達到合理水平。

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