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期貨夜盤走勢圖點評:避險情緒緩和、金銀大跌、黑色系領銜反彈

期貨夜盤走勢圖表現一覽:

  9月25日週三期貨夜盤,美股標普500指數漲0.62%;歐洲Stoxx50指數跌0.64%;美元指數漲0.72%;WTI原油跌0.25%;Brent原油漲0.29%;倫銅漲0.23%;黃金跌1.83% 。美豆跌0.52%;美豆粕跌0.64%;美豆油跌0.58%;美糖漲2.34%;美棉漲0.38%;CRB指數跌0.31%,BDI指數跌2.98%。離岸人民幣CNH貶0.27%報7.1251;焦炭漲1.51%,螺紋鋼漲0.01%,鐵礦石漲2.57%,ine原油跌1.07%。

  宏觀觀點

  美國8月成屋銷售總數為71.3萬戶(前值63.5),高於預期的66萬戶,創年內新高,表明低迷的房地產市場正開始受到抵押貸款利率下降的提振。受良好經濟數據的支撐,週三美股大幅反彈,美元指數大漲0.72%,突破99整數關口,國際黃金重挫1.82%,逼近1500美元/盎司關口。2019年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯就經濟和政策發表講話稱,預計通脹將在息兩次之後升至2.2%,如果有必要,可以討論在利率方面採取更多措施,個人的利率預測不包括再次降息。而另一位官員布拉德表示,考慮到美國經濟面臨的下行風險,應審慎管理風險,希望年底前再降息25個基點。近期公佈的美國經濟數據表現強勁,美聯儲內部對是否再次降息存在分歧,且反降息的官員人數在增加,進一步降低了市場美聯儲再次降息的預期。

  國外方面,今晚將公佈美國第二季度實際GDP、個人消費支出及核心PCE物價指數年率終值,8月成屋簽約銷售指數月率,歐洲央行行長德拉基將發表講話,美聯儲副主席克拉里達、舊金山聯儲主席戴利將就貨幣政策工具和溝通發表講話,需保持密切關注。英國脫歐方面,英國首相約翰遜表示,擔保協議的替代方案在歐盟談判中富有成果,議員將有機會對任何脫歐協議進行投票,脫歐協議將不會與此前的協議有相似之處。短期來看,美國經濟數據表現良好,令市場對美聯儲年內再次降息的預期下降,美元指數大幅走高,黃金短線或仍將承壓。長期來看,全球貿易形勢嚴峻,川普財政刺激效應正在減弱,美國經濟周期性放緩的趨勢沒有改變,美聯儲結束縮表計劃,進行“保險性”降息,更加鴿派的貨幣政策需要等待更多疲軟的經濟數據,黃金中期上漲的邏輯仍在。

商品要聞

  要聞1:美國房地產數據表現強勁,美聯儲官員講話表示年內不再降息,支撐美元指數走強,貴金屬黃金、白銀承壓下跌。歐洲製造業持續萎縮,市場對全球經濟下滑的憂慮再起,風險資產短期仍將受到抑制

  要聞2:國際原油市場,WTI盤中跌幅較大,因美國原油庫存意外增加且沙特產油恢復速度快於預期。但隨著美股上漲和伊朗拒絕與美國和談,wti油價反彈持穩56。EIA報告顯示,上周美國原油庫存增加241.2萬桶至4.195億桶,預估減少76.8萬桶,庫欣庫存增加225.6萬桶,汽油庫存增加51.9萬桶。EIA稱,上周美國國內原油產量增加10萬桶至1250萬桶/日。煉廠產能利用率減少1.4%至89.8%。據物流數據,在遇襲後的十天內,沙特原油出口均值587.5萬桶/日,較9月前13天出口量下滑149.4萬桶/日。Rystad Energy下調2020年全球原油需求增速預期至100萬桶/日,此前預計為120萬桶/日。

  要聞3:有色金屬,倫敦基本金屬多數收漲,LME期銅漲0.14%報5788美元/噸,LME期鋅漲0.31%報2289美元/噸,LME期鎳漲0.7%報17300美元/噸,LME期鋁跌0.57%報1752.5美元/噸,LME期錫漲0.39%報16565美元/噸,LME期鉛漲2.46%報2107.5美元/噸。美元週三大漲0.7%,收於99整數關口,並創9月12日以來新高至99.06。英國脫歐前景不明打壓歐元從而提振美元,川普彈劾憂慮緩解、月末和季末倉位調整均支撐美元。另外,據悉歐盟正在考慮對逾40億美元的美國商品加徵關稅。金屬市場方面,LME鋁繼續走低,並創下月初來的新低1750美元/噸的新低。國內金屬表現相對平淡,節前市場交投較為謹慎,維持本週窄幅波動的格局。

  要聞4:芝加哥期貨交易所三大穀物期價25日全線下跌。當天,芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的12月合約收於每蒲式耳3.7425美元,比前一交易日下跌0.5美分,跌幅為0.13%;小麥12月合約收於每蒲式耳4.7725美元,比前一交易日下跌4.5美分,跌幅為0.93%;大豆11月合約收於每蒲式耳8.8925美元,比前一交易日下跌5美分,跌幅為0.56%。美國中西部地區近期出現霜凍天氣的可能性不大,有助於玉米和大豆生長,這一消息令玉米和大豆期價承壓下跌。美國農業部將於下週一發布季度穀物庫存報告,投資者對此表示密切關注,以期獲得最新數據和交投指引,此前市場波動幅度收窄。

  要聞5:黑色系夜盤小幅反彈,限產消息影響減弱。鐵礦石收漲收漲2.57%,螺紋鋼收漲0.09%,熱捲收漲0.11%,焦炭收漲1.51%。9月25日62%鐵礦石指數持平於896美元/噸。限產消息対市場刺激作用有所減退,黑色系整體延續盤整。鐵礦現貨價格小幅回落,貿易商出貨積極。鐵礦港口庫存不斷累積,限產政策密集出台,鐵礦基本面驅動不足,價格表現較螺紋偏弱,預計鐵礦後市仍將維持震盪運行。螺紋鋼方面國慶前環保之風四起,仍對盤面有提振和支持,原料端大跌後超跌反彈對待,注意節前資金情緒起伏和盤面波動持續放大風險。焦炭方面,限產加嚴,靠近北京地區限產執行更嚴,限產影響力度焦爐弱於高爐,焦炭庫存可能有小幅累積。在限產支撐下,短期內或以震盪為主。

  總結:市場在評估川普遭遇彈劾事件,美元指數大漲,避險情緒消散致金銀價格重挫、主要股指反彈,國際大宗商品波動收窄走勢溫和,內盤黑色系大跌後反彈較為劇烈。

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