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期貨交易策略–技術分析精要

期貨交易策略

一、不要盲目追市
一盤棋下得好不好,開局很重要;一局網球能否拿分,發球有根大影響。期貨買賣過程中,賺的不用說,虧的原因中,入市時機不對、價位太差佔很大成份。行情升了上去才追買,行情跌了下來才追賣,往往買到價頂沽到價底,一入市就被套牢。這就是盲目追市的惡果。
“不是說要順市而行嗎?趨勢那麼明朗,不迫豈不是錯失機會嗎?”這種想法是很自然的。但是,經驗證明,追是要追,但是接條燙手的火棒的居多。眾所周知,沒有一個大趨勢是一條直線貫徹始終的。一個市場,總會有人下新單買賣,有人作平倉出場,價格呈曲線形上落。跌得再厲害的市,也會有一級又一級的反彈;升得再急的市,也要一段又一段的消化。每隔若干價位,或大或小的獲利回吐總會出現。一個浪接近盡頭,你才盲目跟風尾巴去追,你的新單子進場,正是人家要平倉,巴不得有人來承受,你入市之時,正是行情開始回吐之日,一進場就陷於被動。
要力戒盲目追市,免做擊鼓傳花遊戲的被罰者,重要的是懂得忍。通常情況下,個個一窩蜂去搶的時候,你不必急於去追,忍一忍。大勢向好,要作多頭就等回順盤整時才買;大勢向下,要做空頭就等反彈高些才賣。除非行情一條直線氣沖鬥牛或一條直線如石頭墜地,你才會錯失一次機會,其實,碰上這樣特別的行情,就算你下手的行情還有賺的機會,但是價位亦不會好到哪裡去。因此,錯失也不用嗟嘆。畢竟,我們入市是為了賺取差價,只要行情波動,永遠都有差價存在。機會時時有,何必盲目追!

二、要順勢而行
許多交易者最容易犯的錯誤就是根據本身的主觀願望買賣,明明大市氣勢如虹,一浪比一浪高的上漲,卻猜想行情的頂部,強行去拋空;眼看趨勢賣壓如山,一級比一級下滑,卻以為立即要反彈了,貿然買入,結果當然是深陷泥淖,慘被套牢。
希望怎麼樣與實際怎麼樣是兩回事。“希望”在人生的其他領域無疑是成功的動力,而對於期貨交易者來說,卻是致勝的阻力。商品期貨交易,具有廣泛的參與者,價格漲跌依據供求、經濟、政治等因素,最終取決幹市場買賣雙方實力的較量。當整個市場的買盤強於賣盤時,趨勢向上成為定局;當整個市場賣盤壓過買盤時,價格必將向下。大市向上向下本身有其客觀規律,反映市場力度總和。什麼叫看對?我們的主觀願望與大市趨勢的客觀一致,就是對。什麼叫看錯?我們的主觀願望與大市趨勢的客觀相反,就是錯。既然對與錯、賺與虧就看我們的主觀與大勢是否合拍,何不放棄一廂情願,乾脆服從大市順勢而行呢?趨勢去向不以個人的主觀意志為轉移,跟市走就是正視實際。
其實,行情向上升或向下滑,本身已揭示了買賣雙方即時的力量對比。向上表示買方是強者;向下顯示賣方佔優勢。俗話說:“識時務者為俊傑”,我們順著大市漲跌去買或賣,就是站在強者一邊,大勢所趨,人心所向,勝算自然較高。相反,以一己“希望”與大市實際背道而馳,等於同強者作對,螳臂擋車,焉有不被壓扁之理!以外彙為例,全球一天成交量達一萬億美元以上,就算你投入幾千萬美元開戶做買賣,都但是是大海中一滴,興風作浪沒資格,跟風賺點才是上策。
順市而行要轉身快。沒有隻升不跌的市,也沒有隻跌不升的勢。原來順而行,一旦行情發生大轉折,不立即掉頭的話,“順而行”就會變成“逆而行”。一定要隨機應變,認賠轉向,迅速化逆為順,順應大市,才能重新踏上坦途。

三、衝破前市高低點的啟示
“順勢而行”是期貨買賣的重要原則,但最難掌握的卻是對大勢的判斷。不要說整個大趨勢呈現出曲折的、波浪式的軌跡,就以即時趨勢來說,升升跌跌,也是相當曲折。
一個成功的交易者,對大勢不作主觀臆斷,不是“希望”大勢怎麼樣走,而是由大勢教自己去跟。一個秘決就是從衝破前市高低點去尋求買賣的啟示:
衝破上日最高價就買入,跌破上日最低價就賣出;
升過上週最高點就入貨,低幹上週最低點就出貨;
漲越一個月之頂就做多頭,跌穿一個月的底就做空頭。
這種參考上日、上週、上月高低價買賣的方法究竟有什麼依據呢?
第1從事實分析。所謂漲與跌永遠是相對的。衝破上日、上週、上月最高價,這個勢相對於上日、上週、上月毫無疑問是一個漲勢。漲勢買入,理所當然;相反,跌破上日、上週、上月最低價,這個勢相對於上日、上週、上月十分明顯是個跌勢。跌勢賣出,順理成章。這是根據事實所作的判斷。
第2,從道理上講,市場漲跌取決於買賣雙方實力對比。當價位衝破上日、上週、上月最高點時,在上日、上週、上月任向價位做空頭的人都無一例外被套牢,他當中一定有部分要認賠作平倉買入,反過來又給升勢推波助瀾;相反,當行情跌破上日、上週、上月最低價時,在上日、上週、上月任何一點做多頭的統統都出現浮動損失,當中一定有部分要止損作平倉賣出,正好對跌勢落井下石。以上兩種情形都是跟市場角力的強者走,因此,這種決策是有根據的。
但是必須指出,期貨趨勢是千變萬化、錯綜複雜的。衝破前市的高低點決定買賣也不是次次靈驗的。低開高收,高開低收,什麼事都會發生。但歷史的經驗總結下來,十次有六次是這樣就值得參考採用了。

四、重勢不重價
在實際上活中的購物心理總是希望能便宜些,售貨心理總是冀求能昂貴些。許多期貨交易者之所以會賠錢,正是由於抱著這種購物、售貨心理,重價不重勢,犯了做期貨的兵家大忌。
期貨交易之所以和購物售貨不同,是因為投資期貨是寄望將來的勢,而下是著眼現在的價,預期心理支配一切。在預期心理的影響下和價格不斷波動情形下,使得便宜和昂貴的概念在期貨市場是隨時易位的:上一個大豆期價是每噸2060元,此刻是2059元,相對於2060元而言, 2059元是便宜;但不到三秒鐘,終端機的熒光幕打出2058元的價位,這樣,2059元的價位相對於2058元的價位來說就變成了昂貴;再過五秒鐘,大豆價報出2061元,相形之下,2060元的價位又顯得便宜……這種變化。這種運動在期貨市場是永恆的。如果抱著日常購物、售貨的便宜、昂貴觀念,以為便宜就是便宜,昂貴就是昂貴,看不到期貨市場兩者的相對性和互換性,當然就掉進重價不重勢的雲裡霧中,從而迷失方向。
期貨買賣恰好是建築在這樣的基礎:價格現在看來是便宜的,但預計未來的價格趨勢會變得昂貴,因此為了將來的昂貴而買入;價格現在看來是昂貴的,但預期未來的價格趨勢會變得便宜,故此為了將來的便宜而賣出。
相反,價格現在看來是便宜的,若下一步趨勢是下跌的,你目前貪圖便宜去買,回頭看其實是昂貴的;價格現在以為是昂貴的,如果下一步趨勢是上漲的,你目前認為昂貴去賣,以後看其實是便宜的。這就是虧損的根本原因。
所謂“重勢不重價”,全部意義在於:買賣要著眼將來,而不是現在!

五、不要因小失大
不少交易者在期貨買賣操作中,過於計較價位,買入時非要降低幾個價不可,賣出時總想賣高幾個價才稱心。這種做法往往因小失大,錯失良機。
在某種意義上,期貨的“期”已不僅是期限的“期”,更重要的是預期心理的“期”了。成敗盈虧不在於現在,而取決於將來。現在的價格好一點還是差一點都僅是出發點,將來的趨勢才是歸宿。趨勢是價格的趨向,價格是趨勢的反映。如果對趨勢的判斷錯了,就算入市的價位好一點也是劫數難逃而要虧;假若趨勢的預測對了,即使入市的價位差一點也會賺。“漲時重勢不重價”是股市經驗之談,期貨是多頭與空頭皆可作的“雙程路”,無論漲跌都應“重勢不重價”。賺大錢時少賺一兩個價位都心花怒放,虧大本時貼多一兩個價位都欲哭無淚,斤斤計較有什麼用,抓準大勢最重要。
太計較價位有一個危險,就是很容易導至逆市而行。因為在一個漲勢中,你非要等便宜一點才買的話,只有趨勢回跌時才有機會;而這一回跌,可能是技術性調整,也可能是個轉勢,讓你買到便宜貨不一定是好事。反過來,在一個跌勢中,你硬要堅持高一點才賣空的話,即是要趨勢反彈時才有機會,而這一反彈,可能是大跌小回,也可能是轉市,讓你賣到高價也不知是福是禍。貪芝麻丟西瓜往往在這種情形下發生。
不要太計較價位,並不等於鼓勵盲目追市。盲目追市是指漲勢將盡時才見高追買或跌勢將止時才見低追賣;不要太計較價位是指一個漲勢或跌勢剛確認時,入市要大刀闊斧,屬掌握先機,兩者是不同的概念,不能混淆。

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