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數字貨幣期貨差價合約 cfd交易不得不了解的幾個概念

數字貨幣期貨差價合約 cfd交易不得不了解的幾個概念

一) 概念類:

1、什麼是差價合約?

差價合約(Contracts for Difference ,CFD)出現在20 世紀70 年代,並在2000 年成為相對主流的交易品種,它是用保證金交易的,同股票實物交易一樣,盈利或虧損是由您的買入和賣出價格決定的,差價合約相對傳統交易具有很多優勢。(詳細版:差價合約(CFD)是一種金融衍生品,泛指不涉及實物商品或證券的交換,僅以結算價與合約價的差額作現金結算的交易方式。差價合約是買賣雙方訂立的一個合同,合同上有一個約定不變的合同價,當合同到期時,按照當時的市場價和約定的合同價之間的價差決定買賣雙方的盈虧,如果市場價低於合同價,則買方要向賣方支付差價金額,如果市場價高於合同價,則賣方要向買方支付差價金額。差價合約適用於多種標的資產,其中有的有到期日,有的差價合約沒有到期日,不想持有時直接平倉即可。)

2、合約機制

差價合約的一般交易方式為客戶按照約定向做市商或經紀商繳納一定數量的保證金,以保障交易有抵抗風險的能力,按照約定的交易價和結算價計價方式進行交易和結算。(在交易時,做市商或經紀商按照約定根據交易量在客戶的保證金賬戶中凍結一定比例的保證金,而剩下的部分則由做市商或經紀商提供信貸支持進行融資或融券。客戶在持有交易合約的時間內會出現利息損益,利息損益會從保證金中扣除(或添加到總權益金中)。差價合約是不可交割合約,即合約中的標的商品不會進行實物交割,結算時只進行差價的現金結算,所以差價合約是沒有期限的。結算價會按照結算時的市場價進行結算,此時如果客戶交易的商品的買入價加上利息損益低於賣出價的話就會有盈利,否則就會有虧損。交易的盈虧是按照合約商品的交易規模來結算的,所以針對客戶交易的保證金而言,盈虧的數額會被擴大。)

3、合約賬戶是什麼?

為隔離風險,區別於法幣交易和幣幣交易而設立的賬戶,用於合約交易的資金擔保和結算,如交易賬戶在幣幣交易市場進行買賣交易,合約賬戶在合約交易市場進行買賣交易。

4、什麼是保證金,如何計算?

您只需投入相對較小的金額就可以進行投資,即所謂的保證金。保證金用於彌補交易中可能出現的虧損,由投資者為交易所需的其餘資金提供資金買入合約需要繳納的保證金額(合約最新價*買入數量/槓槓比例)

例如:

槓桿比例為20,買入BTC 合約指數建倉價為7000 USDT,買入1 份BTC 合約時:

保證金=7000*1/20=350 USDT

手續費=7000*1*0.3%=21 USDT

持倉利息=7000*1*0.01%=0.7 USDT

那麼買入1 份BTC 合約時,

總金額=保證金+手續費=350+21 =371USDT

5、什麼是止盈止損?

指數價格觸達止盈止損時,自動平倉。(例如設置>=7000 或<=6000,若最新指數價格上漲至>=7000 或者下跌至<=6000 時,自動平倉)

6、什麼是20 倍槓桿?

20 倍槓桿是把本金放大二十倍,以小額資金獲取更大投資,實現高增值、高收益、高利潤。但同時必須承受可能造成的二十倍虧損風險。請理性判斷投資能力,審慎做出投資決策。

7、什麼是市商?

具備一定實力和信譽的法人充當做市商,不斷地向投資者提供買賣價格,並按其提供的價格接受投資者的買賣要求,以其自有資金與投資者進行交易,從而為市場提供即時性和流動性,並通過買賣價差實現一定利潤。簡單說就是:報出價格,並能按這個價格買入或賣出。

8、什麼是撮合?

在多方交易中,存在中間一方將多方的信息集中起來,然後將信息進行匹配,以便達到多方對信息的需求。如:多方交易中,由市場運營機構或經紀人按照市場規則對買賣交易進行的匹配。

(二)虎嗅差價合約優勢&特點

1、Freetrade虎嗅薔薇差價合約交易差價合約有什麼優勢?

1) 合約指數,依據權重,綜合各大主流交易所生成,實時變動,公開透明;

2) 多空交易,無需撮合,實時成交;

3) 持倉盈虧實時浮動,收益情況一目了然;

4) 不約定交割日期,隨時平倉結算,收益實時返還,輕鬆快捷;

5) 設置止盈止損,觸達條件自動平倉,方便省心;

6) 預警短信在您的風險率過低時,及時提示您需補充保證金;

7) 自動減倉功能將在您賬戶風險率十分低時,自動為您減掉部分虧損多的持倉,安全放心;

8) 支持多種槓槓倍數,放大盈虧;

9) 支持BTC/ETH 等各大主流幣種的同時,還支持黃金/原油等大宗商品。

2、虎嗅全球差價合約交易特點?

1)T+0 雙向交易,可以買漲,也可以買跌;

2)即時買賣,當日即可以數次進出,增加了盈利的機會;

3)7*24 小時連續交易,無間斷連續交易,隨時都可以買賣;

4)不約定交割日期,客戶可自主平倉,收益實時返還,輕鬆快捷;

5)多種倍數槓槓,保證金靈活,提高資金利用率;

6)資金錢包冷熱錢包隔離,可以充分保障資金的安全性;

7)趨勢好:數字貨幣在中國才剛剛興起,股票、房產、外匯等剛開始都盈利,數字貨幣也不例外;

8)國際同步報價T+0 交易制度:(即買即賣,不用價格撮合);

9)價格波動大,便於把握,獲利機會多;

10)全球市場,成交量巨大(公平,公開,公正無黑幕操作);

11)操作簡單:BTC 品種單一、不用多種選擇和分析等麻煩;

12)交易系統先進,風險可控性完善(有止損、止盈等保障);

13)沒有漲停限制,全天走勢不設漲幅,盈利無上限;

14)賣空熊市就是大牛市;

15)做多/做空,少量點差。

(三)相關費率及計算公式

1、交易手續費率

0.3% (買入時收取,平倉不收取)

2、持倉利率

0.01% (當天買入不收取,過夜收取)

持倉利息=建倉時成交金額*日利率*持倉天數

3、合約賬戶總資產

合約賬戶總資產:可用資產+保證金+浮盈虧

4、已實現盈虧和未實現盈虧的區別?怎麼計算?

已實現盈虧表示當前倉位被平倉的部分產生的盈虧值,未實現盈虧表示當前

倉位未結算產生的盈虧值。

已實現盈虧:

手續費及平倉盈虧

未實現盈虧:

多倉的未實現盈虧=(當前價格-開倉價)*持倉數量

空倉的未實現盈虧= (開倉價-當前價格)*持倉數量

5、交易風險率如何計算?

1) 風險率=賬戶權益/凍結保證金*100%

2) 風險率<=100%時將無法買入合約,風險率<=50%時,系統將進行自動減倉,優先平倉虧損最多的合約,直至風險率>=100%

(四) 如何交易?

1、如何入金,沒有USDT,怎麼獲得到該幣種? 

首頁導航菜單:C2C 交易,選擇USDT 進行充值購買,銀行卡轉賬給商家後,資產中心顯示USDT 後進行劃轉。

2)當您擁有幣幣交易中其他幣種時,再USDT 交易區賣出即可獲得USDT,最後進行資產劃轉。點擊合約賬戶信息下的劃轉,選擇從交易賬戶轉入合約賬戶,填寫轉入量,核對無誤後點擊轉入。

2、判斷幣價上漲/下跌,如果使用合約交易翻倍盈利?

以1BTC 為例,當前市價為7000USDT,平台提供二十倍槓桿,您的本金是7000USDT,您可購入20BTC.

買漲的時候,浮盈虧:(現價-買入價)*20-持倉日息

買跌的時候,浮盈虧:(買入價-現價)*20-持倉日息。

3、什麼情況下觸發自動平倉?

1)止盈止損

您在判定市場漲或跌時,買入後到達設置額的時候,就會自動平倉。比如虧損了5000 USDT 就止損,就設置止損5000 USDT,盈利5000 就不玩了,就可以設置止盈止損5000 USDT

2)風險率達到50%

當您買入的合約交易一直處於虧損狀態,合約賬戶總資產不斷縮減,風險率=賬戶權益/凍結保證金,當風險率<=50%時系統將會自動平倉(100%時會進行預警提示)

4、如何降低風險率?

1)合理使用槓桿倍數,控制倉位;

2) 適時止盈止損,自動平倉;

3) 從風險角度來說,您的賬戶一定要留下足夠的保證金,不足時您需及時添加保證金,否則將有被平倉風險; 確保帳戶權益/凍結保證金比值>=100%;

5、當合約中既有多倉又有空倉時,系統會先平倉哪個?

系統強制平倉機制將優先平倉虧損最多的合約,直至您的倉位風險率>=100%。

6、凍結保證金怎麼恢復?

當您的持倉合約自行平倉或強制平倉時,凍結的保證金會返還到您賬戶權益中。

7、獲得的收益都是USDT 計算嗎?

合約交易虧損和盈利均以USDT 為單位

 

文章來源 : 金色財經-幣小佰

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