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必看!最經典的期貨交易法則

期貨交易法則核心理念

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準確率:就是做單的勝率。(短線比較重要,中長線基本可以忽略不計)。

盈虧比:就是盈利與虧損的比例(這個很重要,盈虧比在1比3以上,就是賺一次,可以彌補3次的虧損。),只有盈虧比達到理想的狀態,就算勝率只有30%,也能保持不敗之地。如果勝率達到40%左右,就能長期盈利。

倉位盈虧比:就是賺錢的時候永遠是重倉,虧錢的時候永遠的是輕倉。(這一點是最重要的,如何實現這個,老師有一套交易多年的系統,虧損時永遠不加倉,只有在盈利的時候加倉。)

止損出局:止損並不代表行情翻轉,而是這單交易結束。止損是為了控制風險,不讓風險再度擴大。江恩理論中就有一條:截斷虧損,讓利潤奔跑。很多投資者,虧損的時候喜歡扛單,賺錢的時候,很難拿住。這樣的結果往往是賺少虧多(賺10單,抵不過1單的虧損,這樣就算勝率達到90%,你也無法賺錢,況且你的勝率不可能達到90%,因為畢竟不是神,是人。)

止盈出局:達到一定的空間後,要選擇盈利出來,不能任由利潤會吐。

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交易理念

倉位管理:合理的倉位,分散投資,能平滑自己的資金曲線圖,能很好的控制住自己的情緒。這也是控制風險的最重要因素。

虧錢的三大原因:虧損加倉,逆勢做單,重倉不止損。只要這三個因素中任何一個因素達到,都會讓你虧大錢。

如何控制自己的心態:輕倉建倉,盈利加倉,獲利分批出場。這三個因素都是利好投資者的,輕倉虧損,對投資者無傷大雅,盈利加倉,有利潤做保證,風險可控。盈利分批出場,既保護利潤,又能盡量達到利潤最大化。

一、操盤手法

  ① 中長線是以CTA趨勢跟踪系統做單,跟踪每個品種的趨勢,只做日線級別以上的趨勢,結合基本面和技術面分析,來找出共振點,以求小虧損大盈利。

  ② 中短線基本以震盪策略來做,1小時級別以下的周期,快進快出,進場和出場都要果斷,不能猶豫不決。

  ③ 對沖手法:同一板塊,不同品種對沖;同一品種,不同合約對沖,只賺取兩者的差價,跟兩者的漲跌無關,這基本基於基本面的套利。這個只會在基本面出現嚴重背離時,才會進場,機會不多,是難得的好機會。一年估計也只有幾次。

二、關於資金風控的一些規則和方法

  對於很多期貨交易者來說,經常會遇到這樣的情況,一筆單子做進去之後要么只賺了一點點,後面很大的利潤沒把握住,要么就是有過利潤之後變成很大的虧損,或者是虧損比較小的時候沒走,扛到最後幾乎爆倉或大虧。那麼要怎麼盡量避免這些的問題呢?

  資金管理一直都是個話題,風控方法因人而異,每個人也都有自己不同的方法,下面我就自己的風控方法與各期貨界同仁分享,希望對大家有所觸動與幫助。

  ① 關於倉位

  日內建議最大倉位控制在80%以內,做日內不需要搞什麼10%或20%倉位,要么不動,動就直接40%—80%倉位。趨勢倉位建議第一次入場倉位30%,入場資金盈利達到30%以後可以分兩次加倉,第三次加倉的前提必須是第二次加倉繼續盈利,最大倉位到50%為止,倉位再大風控就比較難做了。當然如果是自有資金,要求盈利幅度大,虧損承受能力也強的操盤人員可以放大倉位,但絕不贊成100%倉位做單,因為你如果虧損50%的資金再要賺回到原來的資金量就需要翻倍了。資金就是你的士兵,一定要愛護,否則下次有戰機的時候你沒兵怎麼打仗。

  ② 關於止損

  可以設置兩種方法,一是你每天最多只能虧損本金的百分之幾,比方說你100萬資金,一天只能虧百分之三,最大虧損一天三萬,這個是底線,必須嚴格執行, 以確保你操作不順,方向判斷錯誤的時候不會大虧損,保障資金安全。二是每次交易入場都要按照入場資金的百分比設置止損點位,根據交易品種的不同特性設置,日內交易單止損點位小一點,幅度根據品種不同設置在大約在4%- -5%之間。趨勢單以入場資金的10%設置止損以100萬資金為例,入場30%倉位,該筆交易最大虧損到達3萬就止損出局。如果對於短線技術點位不是很敏感的趨勢交易人員,可以把虧損額度適當放大。建議最大虧損額度不超過入場資金的20%。

  ③ 關於止盈

  止損的目的是為了保命,只會止損不會止盈的照樣不能再這個市場生存,既然止盈才是確保盈利的唯一方法,那麼學會止盈是重中之重。短線止盈分為技術止盈和資金止盈兩種,技術派可以採用技術止盈和資金止盈結合的方法,在交易品種到達技術壓力或支撐點之後主動止盈半倉,其餘半倉按照利潤回撤法止盈。趨勢止盈與短線止盈方法幾乎一致,只是盈利的幅度加大,回撤幅度加大而已,涉及加倉的在加倉後回到保本線必須平倉,等待下一次入場機會。

  ④ 資金止盈方法

  資金止盈法針對無法精確分析到技術點位的操盤人員,短線單利潤達到入場資金的百分之四就要做到回到保本就平倉。然後以這個百分之四往上移動。利潤到達10%就要做到保一半利潤,達到15%就要確保留60%利潤,利潤到達20%以上按照最大利潤回撤30%就止盈操作,利潤越大,回撤要越小。打個比方入場資金10萬,利潤20%是2萬,利潤回撤到1.4萬就止盈。趨勢單利潤達到30%以後就確保不虧損就平倉,利潤達到50%後確保盈利留一半。利潤達到100%以後確保留70%利潤,利潤達到150%以後確保80%利潤,具體回撤多少止盈按照個人承受力設置,以此類推。

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趨勢策略和短線策略止損止盈方法

一、趨勢策略

  止損

  按照入場資金的百分之十五止損。第二批加倉的倉位按照新入場資金設置止損,止損依舊為入場資金的百分之十五。

  止盈

  第一次入場資金在利潤達到30%之後按照保本處理,達到30%以上的部分按照30%的利潤點往上提,在利潤達到50%–60%之間以後按照利潤回撤百分之五十設置止盈,利潤達到60%–70%之間按照利潤回撤40%止盈。利潤達到70%–80%之後按照利潤回撤35%止盈,利潤達到80%–100%之間時按照利潤回撤31%止盈。利潤達到100%–130%之間之後按照利潤回撤28%止盈。利潤達到130%–150%之間之後按照利潤回撤25%止盈。利潤達到150%以上之後每增加15%利潤回撤在25%的基礎之上減少1%一直到最大利潤回撤到15%為止。第二個批次倉位入場後止盈也按照行入場資金止盈方式運作。

  舉例:以焦炭舉例我在2000元/噸以10萬入場資金做3手多單,設置止損虧損額度為15000元。盈利達到3萬元後止損上移至2001元/噸的價位設置保本(1個點保住手續費),在盈利達到5萬元後將止損線繼續上調至盈利25000元的位置(焦炭一手1個點一百元,點位這算成2080元/噸位置),接下去依次類推,這樣既能放大利潤,又能截斷虧損。

二、短線策略

  止損

  按照入場資金的百分之四止損。短線永不加倉。

  止盈

  入場資金在利潤達到4%之後設置保本,達到6%以上的部分按照利潤回撤百分之五十設置止贏回撤,在入場資金利潤達到10%以上以後按照全部利潤回撤百分之四十設置止盈,利潤達到15%以上按照利潤回撤35%止盈。利潤達到20%以上之後按照利潤回撤30%止盈,利潤達到25%以上之後時按照利潤回撤25%止盈。利潤達到30%以上之後直接止盈半倉,其餘倉位按照利潤回撤百分之十五止盈。利潤達到50%以上再止盈半倉其餘倉位按照利潤回撤百分之十五止盈。

  舉例:以焦炭舉例我在2000元/噸以10萬入場資金做3手多單,設置止損虧損額度為4000元。盈利達到4000元後止損上移至2001元/噸的價位設置保本(1個點保住手續費),在盈利達到6000以上將止損線繼續上調至盈利3000元的位置(焦炭一手1個點一百元,點位這算成2020元/噸位置),接下去依次類推,這樣既能放大利潤,又能截斷虧損。

交易的核心只有兩個,一是順勢交易。二是錯了就止損,對了就拿單把利潤放大,利潤回撤達到自己設定的百分比就止盈。至於順勢,有趨勢的順勢,波段的順勢,短線的順勢。其中短線的順勢很難把握,除了盤感,技巧,就要用嚴格的止損止盈技巧來控制虧損和利潤回撤。

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