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差價合約CFD操作攻略

差價合約(Contract for Difference, CFD)是一種金融衍生品,泛指不涉及實物商品或證券的交換,僅以結算價與合約價的差額作現金結算的交易方式。差價合約是買賣雙方訂立的一個合同,合同上有一個約定不變的合同價,當合同到期時,按照當時的市場價和約定的合同價之間的價差決定買賣雙方的盈虧,如果市場價低於合同價,則買方要向賣方支付差價金額,如果市場價高於合同價,則賣方要向買方支付差價金額。差價合約適用於多種標的資產,其中有到期日的差價合約包括:期貨、商品、債券,而股票、ETF和指數的差價合約沒有到期日,不想持有時直接平倉即可。

差價合約交易有哪些優勢

當投資者希望採取某種更激進的投資策略,使得可使用現金的利用程度最大化;或是想要在短時間內靈活地開倉和平倉來抓住可能的交易機會,並很快將資金用於其他用途時,可以考慮選擇差價合約。

小本金

通過差價合約,投資者可以對多種證券和資產組合進行投資,從其價格變化中獲利但實際上不需要購買或擁有這些標的資產。投資者只需通過經紀商投入相對較小的金額就可以進行投資——通常為10%左右——即所謂的保證金。保證金用於彌補交易中可能出現的虧損,由投資者經紀商為交易所需的其餘資金提供融資。

高槓桿

差價合約以保證金交易,投資者只需拿出一部分資金進行質押,就能夠獲得與買入股票一樣隨著漲跌產生利潤或虧損。這意味著投資者可以利用槓桿放大資本,保證金比例不同並由供應商決定,如果保證金的比例為10%,則相當於10倍槓桿。微牛-SAXO賬戶目前最高支持10倍槓桿,但需要注意的是較低的保證金要求意味著獲利百分比被放大了,但虧損百分比也被同時放大。

從下跌的市場中獲利

投資者可以使用差價合約賣出並不擁有的股票,從而在市場下跌中獲利。投資者在認為股票將下跌時可以賣出股票差價合約,並在較低的價格買入平倉即可以獲得盈利,但如果股票上漲,投資者就可能虧損。

簡單一句話概括就是高槓桿!用小錢,做大事!那麼,怎樣操作差價合約交易呢?

第一步:先標的,通俗講就是選股;
CFD交易因為有5-10倍的槓桿,對於本金特別少的我來說,當然要先那種槓桿率高的股票了,比如BABA,JD 、FB這些都是好股,且都提供10倍的槓桿。選股原則:CFD交易最好是選擇大盤股,因為大盤股的漲跌幅度有限,且大盤股成交活躍,有利於出手,當然,最主要的是風險控制。

第二步:買點和買股數據計算:
CFD的交易手續費最低是2.88美元,對於買賣都收取,對於我等小得不能再小的小戶來說當然是要分分計較,以此來計算,買的股數大於等於288股是最划算的;

第三步:下單買入;
建議選擇5分鐘低點進行買入。具體操作如下:
1.找到自己準備參與的交易標的,點擊右下角浮標鍵,
2.選擇支持CFD的標的,微牛系統會自動彈出提示,選擇買入即做多,選擇賣出即做空。
3.在交易頁面選擇差價合約確定買入做多或賣出做空即可:

第四步:持倉待漲;
買入股票後,就是持倉待漲了,至於什麼時候賣出,就看是否符合自己的預期了。(CFD支持日內無限次數的T+0交易。就看當前收益是否符合自己的預期了。

第五步:賣出平倉,實現利潤。
這一步具體就不說了,到手是財呀!!

溫馨提示:
1.CFD支持做多和做空,可雙向操作;且同時支持反手做多或反手做空,如手上持有BABA100股,154塊買入,目標價157塊,到157時可做賣出操作200股,這時,就將自己的多頭倉位換成了空頭倉位,股份下調時又掙一份;

2.CFD的槓桿10,但保證金的使用超過80%和90%兩檔時就會觸發保證金使用報警,超過100%就會被強制平倉。從風險角度來說,一定要留下足夠的保證金。

最後還是要老生常談一句,投資有風險,入市需謹慎,祝大家投資順利!

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