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差價合約 外匯的優點及風險

差價合約 外匯

 

差價合約 外匯的優點及風險

01
差價合約的概念

“差價合約”這一詞,對於外匯交易者來說,並不陌生。但是如果要你說出它的準確意思,或許並不是每一個交易者都能很快說出來。

差價合約是從股票衍生並包含高槓桿效應的金融產品,是買賣股票、指數、期貨等行之有效的途徑。是衍生品交易的一個重要表現。即預測全球金融市場,包括外匯、指數、商品、股票以及債券的價格快速上漲或下跌。

 

02
差價合約的交易原理

進行差價合約交易,您不需買入或賣出標的資產,如實體股票,貨幣對或商品。您買入或賣出單位數量的特定金融產品是取決於您對價格漲跌的判斷。

差價合約的賣方將會向買方支付某種資產的現價與合同到期日價格的價差。(如果價差為負數,則由買家向賣家支付差價)。

差價合約實質上是一種讓投資者利用市場裡某相關資產的價格上漲(多頭)或者下跌(空頭)來交易的金融衍生產品。差價合約通常也被用來推測市場走向。

  • 如果現價與合同到期日的價格之差為負數,那麼將由買家支付差價給賣家。
  • 如果現價與合同到期日的價格之差為正數,那麼將由賣家支付差價給買家。

差價合約的特點:

  • 對入市和退市價格無限制
  • 對於交易時間無限制
  • 對買賣先後順序無限制

 

03
差價合約的優勢
  • 無印花稅

在您購買股票的時候,您需要向政府支付您的交易金額的0.5%的印花稅。但是與其他投資產品不同的時,差價合約交易卻不需要支付印花稅。

  • 有效使用資金

使用槓桿交易保證金是差價合約的一大優勢,無需降低頭寸總價值。為此,您的資金不會局限一筆交易裡,而可以用於其他投資。

例如,您向我們買入10,000份電信公司股票差價合約,那麼您從股票代理商購買實體股票只需存入總頭寸價值的5%。

如每股價值150英鎊,那麼您只需存入750英鎊頭寸保證金,即頭寸價值的5%。此外,還需要支付一定的佣金。

為與股票代理商一起完成同等價值的交易,您需要支付總價值,佣金以及稅費。

在多個市場中進行交易

差價合約對資產級別無任何限制;您可以交易您最喜歡的商品的差價合約。

 

04
差價合約的風險
  • 可能會虧損全部資金

當交易產品價格對您有利,您會獲得已買入或賣出單位數量的差價合約倍數;相反,當交易產品對您不利,您就會虧損。

  • 賬戶強制平倉的風險

市場隨著價格的變化而具有波動性。例如,當您在國際市場交易,產品價格可能會不在正常營業時間內上升,此時您的賬戶餘額會迅速變化。而此時如果您的賬戶沒有充足的資金並且餘額低於強制平倉水平,平台將會自動平倉。

  • 可能出現持倉費用

若您長時間持有頭寸,持倉成本可能會超過在頭寸交易中盈利或虧損的金額。為此,您需要保證賬戶有足夠的資金支付倉費。

當市場頭寸對您不利時,持倉費增加,此時產生的損失超過所存入的資金,這意味著您還需存入一定的資金。也就會出現更多的持倉費用。

差價合約交易對比其他投資具有高風險,價格可能會對您不利。所以您可能會損失所有的資金並還要支付其他款項。您需要知道差價合約存在的風險,如有必要,在交易前諮詢專業人士建議。

 

文章來源 : 大通金融 MEX

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