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差價合約投資是什麼?

差價合約投資是什麼?

幾十年來,投資者一直在交易股票、商品和外幣(也稱為外匯)。近年來,由於互聯網的出現,該領域呈指數增長。現在,幾乎是“一夜之間”,世界上任何一個地方,只要有一台電腦,幾乎任何人都可以進行交易。更重要的是,隨著我們在全球信息世界中變得越來越根深蒂固,越來越多的人能夠了解交易實際上是如何運作的。因此,曾經是研究(並真正理解)的人的專屬領域——金融市場,如今,任何願意花一點時間從大量可用資源中學習的人都可以進入這個領域。

股票、大宗商品和外匯交易的最大缺點之一是成本高得令人望而卻步。雖然很多股票都是普通人可以負擔得起的,但往往那些擁有最大潛力的股票也有很高的每股價格。大宗商品、貨幣以及——在過去一年左右的時間裡的加密貨幣(也被稱為數字貨幣或虛擬貨幣)也是如此。

越來越多的經紀商提供的一種交易方式是差價合約。差價合約是可交易的資產,如貨幣和股票,但與其相比存在兩個差異。

1.金融工具的所有權:

如果您購買股票、外幣或商品,最重要的是您佔有資產或資產所代表的所有權。例如,購買500股股票意味著你擁有該公司的500份所有權。同樣,1000歐元可以購買,比如說1200美元,它們是屬於你的了。另一方面,當您購買差價合約時,您並不擁有該資產的所有權。相反,您正在投資於在倉位開放時您認為資產將如何變動。

例如,如果你相信價格會上漲,你可以買進所謂的“多頭”頭寸,在這種頭寸中,你購買虛擬單位的資產(而不擁有它們),希望以後以更高的價格出售它們。或者,你也可以建立一個“空頭”頭寸,將虛擬單位的資產賣給經紀人,在價格下跌時再買回來。

2.差價合約是槓桿交易資產:

要理解券商提供的槓桿率,最簡單的方法是將其視為一種貸款,其衡量標準是基於投資金額的比率。

例如,假設您希望在一個價值5美元/單位的加密貨幣差價合約上投資100美元。如果你是真的在購買數字貨幣,你的100美元可以買到20個單位(或幣)的貨幣。如果價格上漲到8.00美元,你的20個幣將價值160美元,如果這時你選擇出售它們,你的初始投資將獲得60美元的利潤。

然而,如果經紀公司提供的槓桿率是1:10,你的投資將乘以10,你將以1000美元“購買”200個幣(儘管不是擁有),而不是以100美元購買20個幣。現在,如果貨幣價格上漲到8美元,你的投資將價值1600美元,如果你平倉,你的利潤將是600美元。

交易差價合約也可以反過來進行操作。如果你認為這種加密貨幣的價格會下跌,你可以建立一個“空頭”頭寸,以1000美元的價格“賣出”200個幣,而不是以這個價格買進。如果價格下降到3美元,你可以用600美元買回來,獲得400美元的利潤。

需要記住的是,雖然潛在的利潤很高,但潛在的損失也很高。保持上面的例子,如果你以1000美元購買”200個虛擬硬幣,並且價格下跌,那麼平倉並將硬幣賣回經紀商將導致虧損,而不是利潤(在1:10槓桿的情況下,這種損失將是沒有槓桿購買的相同費率損失的10倍)。

在過去的一年裡,一些比較流行的數字貨幣的價格已經達到了眾所周知的最高點。2016年12月1日至2017年12月1日,一枚比特幣的價格從746美元上漲至11000美元以上。在回落之前,價格甚至一度飆升至1.9萬美元的高位。最近幾個月,它一直在6,000美元至8,000美元的範圍內交易。交易員和投機者對比特幣短期或長期的走勢意見不一。比特幣會保持目前的水平嗎?價格會回到10000美元甚至更高嗎?或者,世界上第一種加密貨幣已經過了其鼎盛時期,並註定將繼續下跌?

交易差價合約的最大優勢之一,除了槓桿交易允許更大利潤(以及更大損失的機會)的可能性之外,即使資產價格下跌,交易者也能獲得可觀的利潤。由於目前比特幣(和其他加密貨幣)的不確定性,這使他們能夠保持為相關的交易資產。

必須強調,任何金融工具的交易——無論是股票、貨幣、大宗商品還是價差合約——都包含風險因素。金融交易中從來沒有任何保證,而那些急於期待“一夜暴富”的投資者很可能會相對較快地失去希望和資金。

任何金融投資都需要耐心,並且需要了解特定資產和交易市場才能獲利。

 

文章來源 : Henry的外匯圈

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