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差價合約交易該注意什麼?

差價合約交易該注意什麼?

差價合約為交易者和投資者提供了在不擁有資產的情況下從價格波動中獲利的前景。差價合約交易是過去幾年流行起來的一種投資方式,是一種針對股票、指數、大宗商品和貨幣對進行交易的非資金密集型方式。有效的差價合約交易意味著,當特定資產的價格變動時,交易者無需支付該資產本身的面值,就能獲得全部收益。然而,差價合約交易存在著巨大的風險和潛在的虧損。為了避免這種結果,我們準備了一個簡短的指南,來介紹差價合約交易者必須規避的錯誤。

01

避免沒有製定完整的交易計劃

一些所謂的“交易大師”可能會告訴你,事情很簡單:在價格低的時候買進,在價格高的時候賣出,然後獲利。他們也可能告訴你“直覺”、“感知市場”或“相信你的直覺”。

市場通常不會在意你的直覺和感覺。在考慮差價合約交易之前,你需要有一個全面和徹底的計劃,並堅持下去,就像你平常買賣外匯一樣。考慮以下問題:

你是否準備好應對當日或不同市場收盤價和開盤價之間的價格缺口?

當追加保證金通知的頻率增加時,你打算如何盈利?

價差擴大、隔夜變動或政治新聞可能在瞬間重塑市場,你準備好面對這些了嗎?

只有當你為交易日做好了完全的準備,並通過數小時的模擬練習來反複檢查計劃時,你才能在差價合約交易中盈利。在缺乏交易計劃的情況下,你只是在賭博。

02

避免對市場的研究不夠

當你交易差價合約時,你面前有大量的機會:股票、指數、大宗商品、貨幣對。雖然你可以通過大量的投資來擴大你的投資組合,你也應該關注特定的市場和前景。

例如,在學習如何針對DAX 30進行差價合約交易,並使用剝頭皮或混合當日交易策略之前,你應該了解DAX 30指數的運作方式、它提供的益處、以及影響其市場地位的特定因素。

如果你對每種指數、大宗商品或貨幣對都做了充分的研究,你就會更好地了解未來會發生什麼,以及如何根據最佳機會調整策略。談到德國DAX 30資本加權業績指數,你應該知道它是最有前途的差價合約市場之一——組成該指數的30家德國藍籌股公司的全球化,為交易者提供了前所未有的增長機會。

在當前困難時期,針對你所了解的進行交易可能是一件好事,但探索新的前景,比如DAX 30或知名的標普500指數基金,可能會給準備充分的交易者帶來啟示。

03

不能忽視風險管理計劃

如果你並非交易新手,就會知道新手犯的最大錯誤之一就是忽視止損單的必要性。然而,風險管理計劃需要的不僅僅是這些。一個交易日內可能有盈有虧。如果你的情緒和性格無法承受失敗,你應該對交易進行重新考慮。

關於差價合約交易,你的風險管理計劃應包括以下幾個方面:

甚至在你開始交易之前,就應該計算交易的風險與回報。你需要檢查風險回報比(回報/利潤除以風險/損失)。例如,如果你每筆盈利交易賺得2美元,每筆虧損交易損失1美元,風險回報比就是2:1,對於一些交易者來說,這是一個很好的結果。

你需要計算利潤因素比率,並整合基本分析與技術分析結果,從而創建最佳交易計劃和風險管理計劃。

實施跟踪止損技術。

監控所有可能對價格和走勢產生影響的經濟和政治事件。許多經紀商和交易平台都配備了整合新聞處理軟件,顯示即將發生的變化。

要考慮滑點、佣金、手續費等因素,之後你可能會發現,回報並不像你想像的那麼大。

繼續上面DAX 30差價合約交易的例子,你需要記住,像DAX這樣的波動環境通常會對觸發器做出反應。推動時刻可能是全球關注的公告(如英國退歐、美國貿易戰,、各國大選等等),也可能是較小的經濟事件導致的層疊效應(例如德國汽車巨頭戴姆勒在電動汽車電池方面進行投資)。

04

最大的錯誤

執行一個全面和明智的差價合約交易計劃,需要練習和經驗、決心和紀律。雄心勃勃的投資者很快就會了解專業的、基於策略的交易的方方面面。然而,即使是經驗豐富的交易者也會犯的最大的錯誤就是,受自己情緒的控制。沮喪、恐慌、過高估計和盲目相信,是交易者最大的敵人。

無論你多麼擅長基本面/技術分析或“解讀”市場,基於希望針對下跌市場加倉,或腎上腺素與不耐煩的混合,都是導致虧損的主要因素。結論是,你會贏,也會輸。讓虧損交易指引你未來的交易策略,將證明你所能走的道路不那麼有利可圖。

文章來源 : 數匯財經

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