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你應該交易期貨合約還是期權合約?

決定是交易期貨合約還是期權是商品交易新手需要做出的第一個決策。即使是經驗豐富的商品交易者也經常在這個問題上來回徘徊。哪種交易方式更好?

期貨和期權都有其優點和缺點,經驗豐富的交易者經常根據情況使用兩者。其他交易者喜歡關注其中一個。當你決定如何交易商品時,最好充分了解每個工具的特徵。從那裡開始,只需使用對你最有意義的策略。

1、交易期貨合約

期貨合約是用於交易商品的最純粹的工具。這些合約比期權合約更具流動性,你不必擔心期權可能經歷的時間價值隨時間不短衰減。

期貨合約的走勢比期權合約更快,因為期權合約只與期貨合約相關。對於平價期權,這個數字可能是50%,對於深度虛值期權,這個數字可能只是10%。

期貨合約對於隔夜交易的目的更有意義。與期權相比,通常可以減少滑點,並且更容易進出,因為期貨波動更快。

許多專業交易者喜歡使用價差策略,特別是在穀物市場。交易日曆價差相對容易一些——買入和賣出近月和遠月合約,方向相反——以及不同商品的價差,例如賣出玉米和買入小麥。

2、交易期權

許多商品交易者從期權合約開始。許多人被期權吸引的主要遙遠是,你的損失不會超過你的投資,但如果你在每筆交易中只冒一小部分賬戶風險,那麼賬戶出現負餘額的可能性就會很小。

交易期權可能是一種更保守的方法,特別是如果你使用期權價差策略。如果你是一個長期多頭,並且價差的第一條退盈利,牛市看漲價差(bull call spreads)和熊市看跌價差(bear put spreads)可以增加你成功的概率。

期貨期權是一種損耗資產。從技術上講,期權在每一天都會失去價值。隨著期權接近到期,衰退趨於增加。在交易方向上走向正確,但隨後你的期權仍然無效,因為市場走勢不足以抵消時間的衰退,這可能會令人沮喪。

正如期權的時間價值衰退可能對你不利,如果你使用賣出期權策略,它可能對你有利。一些交易者專門賣出期權,以利用大部分時間期權到期無價值的事實。當你賣出期權時,你有無限的風險,但每次交易的獲勝機率都高於購買期權。

一些期權交易者喜歡期權這種不像期貨合約那麼快的特點。你可以通過一次狂野的交易很快停止掉期貨交易。你的期權風險是有限的,因此你可以擺脫期貨價格的大幅擺動。只要市場在規定時間內達到目標,期權就可以更安全。

期權的價格是相關市場的方差或潛在資產波動性的函數。是交易期貨還是交易期權,取決於你的風險狀況、你的時間範圍以及你對市場價格方向和價格波動的看法。

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